2021年是“十四五”战略的局面之年，面对新冠疫情对出产运营的巨大影响，公司坚持稳中求进作业总基调，环绕全年预算，坚决实行各项布置，首要经济指标有所打破，多项要点作业取得活跃展开，完成了“十四五”战略杰出局面。

　　2021年，公司严厉依照两地上市规矩要求，树立健全公司处理机制，修订公司章程及多项规则，实行多项办法完善公司处理，确保公司合规、持续展开。

　　国内商场：LNG储罐商场取得严重展开，开发多家新客户并转化为新增订单量；重卡商场2.5型瓶出售收入同比添加，完成了四型瓶在CNG范畴的商业化出售。冲压瓶商场拓荒取得活跃展开，要点进步工业罐本钱操控和交给才能，出售收入同比进步；捉住碳中和的大布景叠加冬奥会关键，公司成功交给冬奥会项目140套储氢系统订单，为冬奥会供给火炬储氢系统。

　　国际商场：在经济影响方针影响下，美国经济逐渐开端康复，对钢瓶的需求也触底反弹，公司对美各项事务康复添加。公司产品在欧洲商场的知名度和影响力正不断进步，现有项目构成杰出演示效应，取得客户认可。亚洲商场同比添加，印度商场受疫情冲击工业瓶需求下降，一起氧气瓶需求激增。跟着商场结构的调整和对新式商场的精耕细作，新式商场在全球疫情延伸期间持续出现高速添加，医疗需求大增，南美等地需求量坚持在高位，同比添加。

　　为强化战略实行的刚性束缚和有用落地，确保“十四五”战略方针的顺畅完成，公司对战略方针和战略举动向作了具体分化，对各子公司战略实行状况进行定时盯梢监督和点评，确保战略规划的有用施行。为了进一步安定作业优势位置，尽早构成商场规划效应，抢占商场先机，结合国家碳达峰、碳中和的使命方针和氢能工业展开规划。公司活跃饯别国企改革三年举动，在建造我国特色现代企业准则、推进公司工业结构调整、进步企业生机和功率、实行首都城市战略定位、做强做优做大国有企业、完成公司高质量展开等方面取得显着成效，实在增强公司竞赛力、立异力、操控力、影响力和抗危险才能。

　　在2021年12月15日我国证监会举行的重组审理委员会上，公司并购重组项目顺畅经过审理。公司并购重组智能制作企业北洋天青有助于增强公司运营的中心竞赛力，契合公司和全体股东的利益，有利于进步财物质量、改进财政状况、增强持续盈余才能，完成公司拓宽家电智能产线范畴新打破，为展开机器人系统集成事务打下坚实根底。公司将运用北洋天青在智能制作范畴和智能工厂建造方面的技能堆集和优势资源，布局智能制作作业，构成相关多元化的配备制作工业格式，推进智能制作和信息化建造，加速公司工业“高精尖”化进程，优化工业结构，推进工业转型晋级战略。

　　完善准则建造，全面整理事务流程，依照“处理准则化、准则流程化、流程信息化”要求，经过准则“立、改、废”，整理现有准则，完成规章准则“减肥”，并将外部监管、法令合规、危险处理要求全面嵌入规章准则、作业规范及事务流程，然后完善公司内部处理准则系统，进步准则流程的有用性，防备运营危险。

　　近年来，国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部分相继出台多项新式工业相关方针，均明晰了气体工业的展开方向，一起对特种气体确立了其新资料的工业特色，有利地拓宽了工业气体作业的展开空间。工业气体范畴未来首要的新增需求来源于新动力、新资料、电子、半导体、环保、生物制药等新式工业。

　　国家在“十四五”规划中提出要“深化推进消防备畴安全整治”，近年我国密布出台了促进消防作业健康展开的方针法规，包含作业规范监管要求、细分品类产品运用辅导定见、公共设施以及家庭范畴的消防产品运用推行等，极大地促进了消防产品商场需求的添加。估计我国消防作业商场将坚持10%左右均匀增速，作业展开未来可期。

　　2021年天然气作业展开基本面全体向好。全国天然气表观消费量3670.6亿方，同比添加12.7%。；进口量12135.5万吨，同比添加19.9%。天然气配备商场受国内油气价格的高涨和国六方针施治的影响，上下游需求有所限制。2021年年5月起，经济复苏带动全球LNG需求添加，各国对天然气的高需求量使其价格长居高位，LNG价格曾到达约7500元/吨。方针改动叠加油气价格的高位，使得短期需求有所下降。但考虑全球的低碳展开和动力转型的趋势，加上国内煤改气、节能减排补助等一系列方针的推进，估计长时刻展开仍然达观。

　　碳中和的大布景叠加冬奥会关键，推进氢动力加速推行，氢能工业正迎来上升期。“十四五”规划中，氢能作为前沿科技和工业革新范畴，初次在“五年规划”中被提及。规划指出，“十四五”期间要安排施行氢能工业孵化与加速计划，策划布局一批氢能工业。2021年9月起，京津冀、上海、广州三大燃料电池轿车城市群演示方针正式落地。随后，30个省份，158个城市在其十四五规划中提及氢能展开，57个城市出台氢能专项规划，多举动支撑氢能工业展开。跟着演示城市群方针落地，加之国内经济企稳、地方财政影响，估计2022年氢燃料电池轿车产销量将快速添加。

　　一般运营项目：开发、规划、出售、装置、调试、修补低温储运容器、紧缩机（活塞式紧缩机、隔阂式紧缩机、核级膜紧缩机）及配件；机械设备、电气设备；技能咨询、技能服务；货品进出口、技能进出口、署理进出口。

　　公司的首要产品包含：车用液化天然气(LNG)气瓶、车用紧缩天然气(CNG)气瓶、钢质无缝气瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全环绕复合气瓶、ISO罐式集装箱、低温储罐、燃料电池用铝内胆碳纤维全环绕复合气瓶、LNG加气站设备等。

　　车用液化天然气LNG气瓶分为SI型和HPDI型两种。其间，SI型是运用火花塞进行焚烧的低压气瓶。经过对LNG加气站、发动机、整车厂、SI储罐多方位技能整合,公司能很好的供给低本钱的车用LNG解决计划。现在已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、春风轿车600006）、陕西重汽等公司供给火花塞焚烧SI气瓶。HPDI型为高压直喷气瓶，现在尚未在国内广泛运用。

　　车用紧缩天然气CNG气瓶可分为：铝内胆碳纤维全环绕复合气瓶（III型）、钢质内胆全环绕复合气瓶（2.5型）、钢质内胆环向环绕气瓶（II型）、紧缩天然气钢瓶（I型），用于车用天然气燃料贮存，跟着资料科学的展开，功能更好的资料不断出现，气瓶一直在朝着压力更高、分量更轻的方向展开。

　　我司车用紧缩天然气CNG气瓶现已取得ISO9001:2015、ISO/TS16949:2009国际质量处理系统认证和ISO14001:2015环境处理系统、OHSAS18001:2007作业健康安全处理系统等国际质量处理系统认证，成为我国郑州宇通、二汽春风、上海大众等轿车公司指定气瓶供货商，车用紧缩天然气CNG气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。

　　公司选用先进的加工设备及工艺流程，可出产公称作业压力为8-35Mpa、公称容积0.4-145升的大、中、小型各种规范高压无缝气瓶，产品广泛运用于化工、消防、医疗、动力、城建、食物、机械、电子等作业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全牢靠、钢印明晰、凹凸一起、外观漂亮，已出口国际五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“我国公认名牌”产品。

　　焊接绝热气瓶用于贮存、运送液化空气产品（如液氧、液氩、液氮，其间高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质）的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。公司选用先进的工艺和技能，且出产制作进程在严厉的质量确保系统操控下进行，产品质量得到有用的确保，具有安全牢靠、运用方便、装载率高，可重复充装等特色。自开发以来取得技能含量奖等奖项，并取得了DOT-4L、TC-4LM、ASME及TPED认证。

　　公司具有技能水平先进的规划化铝内胆和碳纤维全环绕复合气瓶的规划测试中心及出产线。具有压力高、分量轻、安全功能好、环境习惯才能强和抗热性好等特色。现已广泛运用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需求轻质气瓶的范畴运用。

　　公司出产的ISO罐式集装箱是专为运送低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等规划的，适用于全球规划的船运、铁路和公路运送的运送容器，产品规范有ISO40英尺和ISO20英尺，最高答应作业压力为0.2至3.7MPa，选用真空多层环绕绝热技能。

　　公司可根据用户要求供给不同压力等级，容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温贮罐，用于贮存低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等，产品别离按我国压力容器规范，欧盟EN和97/23/ECPED，澳大利亚/新西兰AS1210等规范规划制作。

　　公司具有规划可观、技能水平先进的铝内胆碳纤维全环绕复合气瓶的规划测试中心及出产线，已具有自出知识产权，产品种类规范完全，可按需定制。因为其具有压力高、分量轻、安全功能好、环境习惯才能强和抗热性好等特色，所出产的70MPa高压铝内胆碳纤维全环绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量运用于氢燃料电池轿车、燃料电池备用电源范畴。

　　LNG加气站是将LNG质料气从LNG槽车卸放至LNG储罐中，经过调压后由LNG加气机为LNG车辆加注LNG燃料。其首要设备为LNG储罐系统、LNG低温泵、卸车/储罐增压器、EAG加热器、LNG加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。公司开发的LNG加气站设备具有工艺老练、系统绝热牢靠、与车用瓶供气系统匹配功能好、可完成无放空损耗运转、自动化程度高、泵橇集成规划现场施工量小等特色。

　　LNG气化站是将LNG质料从LNG槽车泄放至LNG储罐中，经过增压后的LNG进入空温式汽化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，终究经调压、计量、加臭后送入天然气管网，为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由LNG储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。公司专为工厂、小区发电和取暖规划出产小型规范气化橇以及按用户要求规划装置各种气化才能的大型气化站。

　　LNG橇装加气站是将LNG储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。公司出产的LNG全体橇装加气站，充沛运用集团的技能优势，精心规划、精巧制作，将全套设备集成在集装箱内，装置简洁。一切阀件选用PLC操控，具有卸车和加气可一起进行、漏热小、长时刻运用泵池不结霜等长处。

　　公司是一个具有八个专业气体储运配备出产基地（北京天海、明晖天海、天海低温、天津天海、上海天海、宽城天海、天海氢能、江苏天海）及一个美国公司的集团公司。经过二十多年的运营展开，公司在作业内树立了技能根底优秀、产品安稳牢靠的企业形象，天海品牌已成为作业内知名品牌之一。

　　经过持续不断的技能研制立异，现在公司已具有A1、A2、C2、C3级压力容器规划资历和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制作资历。现可出产800余个种类规范的钢质无缝气瓶、环绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全环绕复合气瓶（含车用）、低温罐箱及加气站等系列产品；公司的产品广泛运用于轿车、化工、消防、医疗、石油、动力、城建、食物、冶金、机械、电子等作业。

　　一起，凭仗对清洁动力商场的精确把握，公司经过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气轿车加气站等多方位的技能整合，可为客户供给LNG/CNG系统解决计划。公司还可按我国压力容器规范、欧盟ADM和97/23/ECPED、澳大利亚/新西兰AS1210等规范规划制作不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO罐式集装箱产品。

　　公司树立了齐备的出售网络。在国内具有三十多个经销网点，完成全国各个地区全掩盖，在国内干流车厂的零部件供应链中，为国内轿车作业规划最大的轿车厂商等供给零部件；在境外树立了八个出售网点，首要散布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的七家接受；为了打通底层与商场的链接，进步战略实行单元的生机和运营成绩，公司对内部的管控形式进行了转型晋级，使各部属公司树立起研产供销为一体的作业部形式，充沛开释安排生机，可以针对商场改动灵敏快速的做出反响，实在进步运营成绩。

　　公司凭仗先进的技能、优秀的处理水平、牢靠的产品质量和完善的售后服务系统，稳步向成为全球抢先的动力气体储运配备制作及服务企业跨进。

　　公司树立了契合商场竞赛要求的内部安排系统和运转机制、绩效考核机制和薪酬福利系统，为干部职工供给个人与企业一起生长、同享展开效果的作业展开途径，发明杰出的企业文化氛围，完成作业留人、待遇留人、爱情留人。在研制、出售、处理、运营及出产一线等岗位，打造德才兼备、具有中心才能和作业素质的中心人才队伍

　　陈述期内，公司完成运营收入约11.83亿元，同比添加约8.67%；归属上市公司股东的净赢利约为-2,328.22万元。

　　惯例工业气瓶剧烈的贱价竞赛的态势难以改观。特种气体可广泛用于电子、电力、石油化工、采矿、钢铁、有色金属锻炼、热力工程、生化、环境监测、医学研讨及确诊、食物保鲜等范畴及工业，其重要性显而易见，商场规划也将持续坚持高速展开。

　　动力转型布景下，节能环保方针加速低碳动力系统建造，推进我国天然气消费量的添加，车用瓶商场需求有望进步。未来要加强与大规划的气体公司协作，树立由出售、技能、质量处理一起组成的全方位服务链，以满意不断进步的商场服务需求。

　　低温液体商场日益兴旺，车用LNG传统事务、LNG储罐商场竞赛剧烈。节能环保的大布景下，国家方针正不断推出，提出要构建绿色低碳交通系统，展开清洁化运送配备，推进新动力和清洁动力车辆、船只在运送服务范畴运用，有利于带动低温产品的商场需求。碳达峰的本质是低碳清洁动力对高碳动力的代替，长时刻来看，全球推进环境处理、我国政府节能减排、逐渐进步清洁动力消费比重的趋势不会改动，动力转型布景下天然气仍是主力军，未来船用商场、天然气储气调峰商场以及海外罐箱商场需求仍旧达观。

　　加气站商场规划将持续扩张。“碳达峰”、“碳中和”布景结合近年推出的等各项LNG作业的利好方针，天然气作为清洁安全的优质动力，在未来动力消费占比中将逐渐进步，而LNG加气站在未来数量上的进步也成为大势所趋。未来公司要紧跟碳达峰趋势、捉住推行煤改气的方针关键，加强与各区域燃气公司协作，开发瓶组式及集成式气化站，持续经过LNG气化撬产品抢占商场，坚持加气站事务的适度展开。

　　罐式集装箱产品需求正不断开释。我国LNG进口量巨大，且处于添加态势，2021年我国天然气进口量达12135.6万吨，同比添加19.9%。在此布景下，LNG罐箱凭仗其“易储易运”“一罐究竟”的灵敏优势，成为传统散装运送的有用弥补，商场需求不断开释，正逐渐成为LNG运送作业未来展开方向之一。公司未来要紧抓商场趋势，活跃寻求与海内外客户树立长时刻协作机制。

　　在“碳达峰、碳中和”布景下，氢能的展开已成为全球一致。其运用可广泛渗透到传统动力的各个方面，包含交通运送、工业燃料、发电等。“十四五”规划中明晰我国将活跃布局氢能工业，并布置了一批氢能要点专项使命，正式确认了氢燃料电池轿车工业展开的总基调。跟着“十四五”规划的发布及各地区对氢能工业的大力支撑，我国氢能技能不断打破，工业系统逐渐完善，到2021年末，我国加氢站共建成218座，较上年添加了100座。估计2022年我国加氢站将建成287座。燃料电池轿车方面，2021年国内氢燃料电池轿车累计出售1894辆，同比上涨26.4%，估计商场容量将不断扩展。公司将坚持商场导向、自主立异、引领展开的辅导方针，紧抓冬奥会、燃料电池轿车是否运用等严重项目机会，持续进步技能水平，打造公司在氢能配备范畴的抢先位置。

　　战略思路：持续稳固工业气瓶和消防气瓶的抢先优势和商场位置，进步盈余才能；聚集、优化天然气事务产品结构，坚持适度规划，立异运营形式，进步竞赛优势；加速四型瓶工业化、批量化进程，抢占氢能作业展开先机，占有商场龙头位置。

　　2022年是公司“十四五”战略施行的攻坚时期，公司要着力抓好战略领航，打造工业展开“新秩序”，拓荒成绩添加“新路途”，增强战略定力，驰而不息，久久为功。

　　为进步公司持续运营和盈余才能，公司正在施行购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目。2020年8月17日，公司举行第十届董事会第五次暂时会议，逐项审议经过了发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金项目各项计划；2020年12月29日，公司举行第十届董事会第八次暂时会议，逐项审议经过了修订发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金项目各项计划；2021年2月9日，公司举行2021年第一次暂时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，投票经过发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金项目各项计划，赞同并授权董事会全权处理公司本次重组有关事宜；2021年2月25日，公司收到我国证监会出具的《我国证监会行政许可请求受理单》(受理序号：210440号)。2021年5月19日，我国证监会上市公司并购重组审理委员会举行2021年第10次并购重组委作业会议，对公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金事项进行了审理。根据会议审理效果，公司本次重组事项未取得审理经过。2021年6月11日，公司举行第十届董事会第十一次暂时会议，审议经过《关于北京京城机电股份有限公司持续推进发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金事项的计划》，董事会经研讨证明，赞同持续推进本次重组事项。2021年9月3日，公司举行第十届董事会第十二次暂时会议，逐项审议经过《关于公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金计划（调整后）的计划》；2021年9月16日收到我国证监会出具的《我国证监会行政许可请求受理单》(受理序号：212436号)；2021年11月23日，公司举行第十届董事会第十三次暂时会议，逐项审议经过《关于调整公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金计划的计划》；2021年12月15日，我国证监会上市公司并购重组审理委员会举行2021年第33次并购重组委作业会议，对公司本次重组进行了审理。根据会议审理效果，公司本次重组事项取得有条件审理经过。根据并购重组委作业会议审理定见的要求，公司已在规则时刻内向我国证监会报送审理定见回复的相关文件。因公司本次发行股份购买财物延聘的会计师事务所被我国证监会立案查询，公司于2022年1月26日收到我国证监会出具的《我国证监会行政许可请求间断检查通知书》（212436号）。根据《我国证券监督处理委员会行政许可施行程序规则》第二十二条第一款第（三）项的有关规则，我国证监会决议间断对公司本次发行股份购买财物的检查。公司与上述中介机构被立案查询事项无关，本次发行股份购买财物与上述中介机构被立案查询事项无关，本次发行股份购买财物的间断检查，不会对公司的出产运营发生严重到达影响。2022年2月25日，公司举行2022年第一次暂时股东大会，审议经过《关于延伸公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金事项股东大会决议有用期的计划》；2022年2月26日，公司发布《关于北京京城机电股份有限公司向特定目标非公开发行股票及付出现金购买财物相关审计陈述和备考审理陈述的复核陈述》。2022年3月9日，公司收到我国证监会出具的《我国证监会行政许可请求康复检查通知书》，我国证监会根据《我国证券监督处理委员会行政许可施行程序规则》第二十三条的有关规则，决议康复对公司本次发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金项目行政许可请求的检查。公司本次发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金事项尚须我国证监会的核准，能否取得我国证监会核准及终究取得核准的时刻尚存在不确认性，公司将根据相关展开状况，严厉做好信息保密作业，并严厉依照相关法令法规要求实行信息发表责任，及时对该事项的展开状况进行公告。

　　其一受油气价差、新动力工业方针等方面要素的影响，天然气储运作业商场需求改变显着，对公司主营事务天然气储运板块发生必定的影响；其二公司所触及的氢能储运板块归于新工业300832），简单受国家方针、经济环境、上下游工业链展开等要素的影响。因而，针对上述危险，公司将及时把握国家宏观方针，重视作业展开动态，拓宽产品运用范畴，一起加强中心技能展开，拓宽新产品商场，将作业方针危险要素操控在最小规划，削减对公司的影响。

　　虽然气体储运商场全体出现稳中有升的态势，可是作业竞赛更加剧烈，未来产品商场或许会发生改动，也会给公司的运营展开带来必定的不确认要素和影响。因而未来公司要杰出科技自立自强，持续进步自主立异才能，科学布置，全力推进科技立异作业。增强商场认识和竞赛认识，杰出专业化展开方向，稳固、拓宽、扩展商场份额。

　　氢能及燃料电池现在我国以商用车为主，首要运用在物流、公交和大巴等范畴，尚处于蓄势待发阶段，受国家和各地方方针等较多不确认要素影响，公司在展开新事务、新商场拓荒方面则会遇到不行预期的危险。公司将持续加大氢能事务展开力度，推进氢能事务逐渐步入正轨。

　　因受疫情影响，企业运营所面对运营本钱增大、商场不安稳、运送受限、人员不固定等困难，一起人员活动削减，使得企业产品依照传统方法出售的难度增大，添加企业运营压力，给公司带来必定的运营危险。针对上述危险，公司仔细树立、健全疫情防控机制，统筹实行、展开疫情防控作业。公司将结合国内外疫情展开态势，活跃采纳有用办法，最大极限下降疫情或许给公司出产运营形成的到达影响。陈述期内公司财政状况运营效果剖析

　　本陈述期公司赢利总额比上年同期削减约15,907.83万元。运营收入比上年同期添加约9,436.80万元，运营本钱比上年同期添加约6,837.45万元，运营赢利同比削减约16,460.93万元。

　　本陈述期期间费用较上年同期削减约3,024.97万元。我司严控费用开销，活跃推进实行各项举动，大力开源节流，运营效益稳步进步，出售费用、处理费用同比大幅下降，其间：出售费用削减约983.64万元，处理费用削减约1,462.95万元，全体本钱费用操控才能进一步进步。财政费用削减约576.53万元，首要是归还了部分银行告贷和京城控股的有息负债，利息开销削减所造成的。

　　本陈述期税金及附加较上年同期削减约598.80万元，首要是上期公司之子公司天海工业转让朝阳区天盈北路房地导致税金及附加削减。

　　本陈述期财物减值丢失较上年同期削减约1,914.69万元，首要是原资料较上年减值丢失削减1,545.77万元，原因（1）本年因原资料价格上涨处置了很多积压长账龄原资料；（2）本年原资料价格上涨导致原资料本期减值丢失相应削减。

　　本陈述期财物处置收益削减约27,773.10万元，首要是上期公司之子公司天海工业转让朝阳区天盈北路房产所造成的。

　　本陈述期末财物总额约156,844.88万元，比年头削减约13,698.21万元，削减了8.03%，其间：货币资金削减约17,329.08万元，削减了62.10%。

　　公司施行慎重的财政方针，对出资、融资及现金处理等树立了严厉的危险操控系统，一向坚持稳健的本钱结构和杰出的融资途径，公司严厉操控告贷规划，在满意公司运营活动资金需求的一起，充沛运用金融工具尽力下降财政费用和防备财政危险，以完成公司持续展开和股东价值的最大化。

　　公司仔细实行年度资金出入预算并根据商场环境改动和客户要求，严厉操控银行告贷规划。在满意公司运营活动资金需求的一起充沛运用金融工具尽力下降财政费用和防备财政危险，进步公司及股东收益。陈述期末公司短期告贷约8,382.60万元，比年头削减50.10%。一年内到期非活动负债的700万元，本期削减969.54万，长时刻告贷本期削减115.49万元，依照不重分类核算，比年头削减58.07%。

　　本公司接受外汇危险首要与美元、欧元有关，除本公司的部属子公司北京天海工业有限公司、天海美洲公司、京城控股（香港）有限公司以美元、欧元进行收购和出售外，本公司的其它首要事务活动以人民币计价结算。因而或许面对美元、欧元与人民币汇率改变引起的外汇危险，公司活跃采纳办法，下降外汇危险。

　　陈述期公司运营活动发生的现金流入首要来源于出售产品事务收入，现金流出首要用于出产运营活动有关的开销。陈述期运营活动发生的现金流入108,666.60万元，现金流出111,936.07万元，陈述期运营活动发生的现金流量净额-3,269.47万元。

　　陈述期公司出资活动发生的现金流入为99.63万元，首要是本期收到联营公司出资收益款及固定财物处置款；出资活动开销的现金6,036.83万元，首要用于付出合营公司出资款及购建固定财物等资金开销；陈述期出资活动发生的现金流量净额为-5,937.20万元。

　　陈述期筹资活动现金流入11,387.00万元，首要来源于银行告贷；陈述期筹资活动现金流出18,506.02万元，首要是归还告贷及利息；陈述期筹资活动现金流量净额-7,119.02万元。

　　2021年运营活动现金净额同比削减约478.36万元，首要是本期运营活动现金流出添加，使本期运营活动现金流量净额削减；出资活动发生的现金流量净额同比削减约37,772.10万元，首要是上期转让朝阳区天盈北路房产所造成的；筹资活动发生的现金流量净额同比添加约4,734.96万元,首要是本期告贷的净归还额小于上年同期所造成的。

　　本期运营活动发生的现金流量净额为-3,269.47万元，本期净赢利为-4,123.59万元，本公司首要经过内部发生的现金流、告贷筹措营运所需资金。

　　陈述期公司本钱结构由股东权益和负债构成。股东权益96,141.20万元，其间，少量股东权益28,375.64万元；负债总额60,703.67万元。财物总额156,844.87万元，期末财物负债率38.70%。